Báo cáo của Ban Kiểm soát

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10

  - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/02/2015;

  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất số 128/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2015 của Công ty Cp Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

  - Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10 ngày 25/03/2015.

  - Căn cứ vào quyết toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH  kiểm toán ASCO và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

          Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính và công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

          Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015, cụ thể:

          - Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;

          - Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

          - Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính;

          - Kiểm tra, giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;

          - Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

          Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban Tổng Giám đốc, các quyết định của Hội đồng quản trị và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của Hội đồng quản trị đã thông qua trong cuộc họp. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Đồng thời Ban kiểm soát cũng tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2015, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

           Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGĐ

          Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị  Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể như sau:

          - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

          - Thông qua việc thành lập các chi nhánh Công ty;

          - Thông qua việc khoán hành chính phí và bảo trì sửa chữa phương tiện;

          - Thông qua việc thanh lý và mua sắm mới máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh;

          - Thông qua việc vay vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh;

          - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc rà soát các báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

          Tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty trong năm 2015 đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét cho ý kiến, thông qua các phương án giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

          Ban kiểm soát cũng tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

          Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

          - Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ.

          - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước. 

          - Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

      -  Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: